Element Capital Management

Element Capital Management — американский хедж-фонд, использующий глобальную макроэкономическую инвестиционную стратегию[1], основанный в 2005 году[2] Джеффри Талпинсом.

Обзор компании

Штаб-квартира Element Capital находится в Нью-Йорке[3]. В 2015 году компания открыла офис в Мейфере, Лондон[4].

В апреле 2017 года Гарвардский университет стал клиентом Element Capital[5], что было ранним решением нового руководителя[6]. Среди других инвесторов — Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров, Пенсионная система учителей Техаса и Постоянный фонд Аляски[7].

Фонд почти всегда закрыт для новых инвестиций, чтобы сохранить оптимальный размер. Последний раз фонд открывался для нового капитала в середине 2018 года. Всего за один месяц он привлек 3 миллиарда долларов, в основном от существующих клиентов[8].

В декабре 2018 года The Wall Street Journal сообщил, что фонд незаметно превратился в «тяжеловеса», управляющего более чем 50 млрд долларов[9].

В январе 2020 года, чтобы сохранить приоритет производительности над сбором активов, фонд проактивно сократил активы под управлением на 20 %[10].

В начале 2021 года Element Capital вернула своим клиентам около 2 миллиардов долларов из прибыли 2020 года, чтобы сохранить контроль над ростом фонда, сосредоточившись на результатах работы, а не на накоплении активов[11].

В 2024 году Element Capital вернула инвесторам более 6 млрд долларов, сократив свою базу активов и перейдя к управлению преимущественно внутренним капиталом. Этот шаг является частью стратегии Element по сокращению числа внешних инвесторов. Компания перешла к управлению меньшей базой активов с целью получения более высокой доходности после трех последовательных лет убытков, в результате которых фонд потерял около 20 % в период с 2021 по 2023 год. В 2024 году доходность фонда составила 22,5 %[12].

Примечания

  1. ↑ McDonald, Michael. Harvard Piles Into Hedge Funds as New Chief Overhauls Endowment. www.bloomberg.com (6 мая 2019). Дата обращения: 22 апреля 2020. Архивировано 7 мая 2019 года.
  2. ↑ Uhlfelder, Eric. Global macro funds are having a stellar 2018. Financial News. Дата обращения: 5 ноября 2018.
  3. ↑ Element Capital Management LLC: Private Company Information - Bloomberg. www.bloomberg.com. Дата обращения: 6 февраля 2017.
  4. ↑ Cardno, Alex. Element Capital expands with London operations | HFM Week. HFMWeek. Дата обращения: 7 сентября 2016.
  5. ↑ McDonald, Michael. Harvard Ditches Hedge Fund Run by Harvard Grad. www.bloomberg.com (6 июня 2017). Дата обращения: 3 мая 2020. Архивировано 6 июня 2017 года.
  6. ↑ McDonald, Michael. Harvard Piles Into Hedge Funds as New Chief Overhauls Endowment. www.bloomberg.com (6 мая 2019). Дата обращения: 3 мая 2020. Архивировано 7 мая 2019 года.
  7. ↑ Kruppa, Miles. Decoding Element (амер. англ.). Absolute Return (10 декабря 2018). Дата обращения: 3 мая 2020.
  8. ↑ Burton, Katherine. Element Is Raising $3 Billion as Hedge Fund Returns 21%. www.bloomberg.com (6 августа 2018). Дата обращения: 3 мая 2020. Архивировано 7 августа 2018 года.
  9. ↑ Levy, Rachael; Zuckerman, Gregory. Jeffrey Talpins Is the Hedge-Fund King You've Never Heard Of. WSJ. Дата обращения: 11 декабря 2018.
  10. ↑ Robin, Wigglesworth. Hedge fund Element Capital to raise performance fees to 40%. www.ft.com (29 июля 2019). — «Element also plans to reduce the size of its fund by 20 per cent by the end of 2019.» Дата обращения: 29 июня 2020. Архивировано 30 июля 2019 года.
  11. ↑ Fletcher, Laurence (8 января 2021). Hedge fund Element to return $2bn after profiting in pandemic. Financial Times. Дата обращения: 29 сентября 2021.
  12. ↑ Nishant, Kumar. Talpins’ Hedge Fund Returns $6 Billion to Mostly Manage His Cash. Bloomberg (21 января 2025).
На эту статью не ссылаются другие статьи Википедии.
Это делает её менее доступной для читателей. Пожалуйста, установите ссылки, используя инструмент с подсказками для облегчения поиска. (12 июня 2025)

Content Disclaimer

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.

  1. The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
  2. There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
  3. It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
  4. Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
  5. Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.